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 PROFIN - GESTIONE DEI CLIENTI PER PROMOTORI FINANZIARI

 

Il prodotto "PROFIN" è stato sviluppato in ambiente WINDOWS ed è compatibile con tutte le versioni di questo sistema operativo.
Aiuta il promotore finanziario a gestire i propri Clienti evidenziando la loro situazione sotto molteplici punti di vista.
Ciò consente interventi mirati offrendo un servizio di alta qualità

Indice degli aggiornamenti PROFIN:

Versioni Vb6  

PROFIN11  

Ultima: 06/02/2012                        Preleva aggiornamenti
2011: 16/03/2011, 10/03/2011, 22/02/2011, 01/02/2011 18/01/11
2010: 11/12/10, 21/11/10 03/11/20, 17/03/10, 24/02/10, 18/02/10, 05/01/10, 05/02/10
2009: 28/12/09, 08/12/09, 23/11/09, 08/11/09, 03/11/09, 26/10/09 22/07/09, 10/05/09, 03/03/09,
         18/01/0913/04/09
2008: 31/12/08, 03/12/08, 16/11/0807/11/0827/10/0802/10/0820/09/08
2007: 09/09/0709/05/0726/02/0708/02/07
2006: 16/12/06
Vecchie versione Vb4
12/11/200605/08/200621/05/200605/02/2006,     precedenti il 2006
Novità del 06/02/2012          Preleva aggiornamenti files interessati

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Abilitazione delle Licenze

Con questa versione vengono abilitate le Licenze per il 2012 


Novità del 16/03/2011          Preleva aggiornamenti files interessati

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Calcolo della Percentuale assoluta

In caso di Mandati chiusi con Plus/Minusvalenza maggiore dell'Investito effettivo è possibile scegliere se considerare come Versato anche i Trasferimenti positivi.


Novità del 10/03/2011          Preleva aggiornamenti files interessati

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Stampa Buoni/Cattivi

Se è spuntato il controllo 'Totalizzalo' il primo importo viene realmente sommato.

Varie

Gestite correttamente alcune situazione d'errore che chiudevano forzatamente il programma.


Novità del 22/02/2011          Preleva aggiornamenti files interessati

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Elenco 'per Variazione Saldo %'

E' stato corretto il calcolo del saldo dell'ultimo cliente elaborato.

Importazione Valute

E' stata implementata la possibilità di importare i controvalori delle Valute estere; nella gestione delle 'Valute Giornaliere' facendo doppio clcick sulla riga relativa alla Valuta desiderata si ha l'elenco di tutti i controvalori con l'eventuale esportazione in Excel.

Gestione licenze

Sono state rinnovate le licenze d'uso di PROFIN sino al 31/12/2011.


Novità del 18/01/2011          Preleva aggiornamenti files interessati

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Sostituzione Controlli e Griglie

Sono stati sostituiti i bottoni di spostamento (SpinButton) e alcune griglie. 

Gestione Indici

Corretto la non esposizione degli indici in Valuta dopo modifiche agli Indici in Euro.
Aggiunta la colonna con la data dell'indice attuale

Situazione per Cliente

Implementata l'esposizione dl 'Saldo iniziale' scegliendo tra il saldo alla data iniziale o al giorno prima.

Situazione annua

Corretto il calcolo della percentuale annuale del TIR.
Arrivando dalla 'Situazione per cliente' viene impostato automaticamente il suo 'Tipo elenco'.


Novità del 11/12/2010          Preleva aggiornamenti files interessati

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Importazione Movimenti

Modificata l'individuazione di 'Descrizioni simili'  dei Prodotti in fase di importazione dei movimenti.

Situazione annua

Corretto il calcolo degli importi nella statistica di rendimento annuo considerando le causali di tipo 'R' (reinvestimenti) ed 'X' 'plus/minusvalenze)


Novità del 21/11/2010          Preleva aggiornamenti files interessati

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Importazione Indici

Perfezionato l'importazione degli Indici.


Novità del 03/11/2010          Preleva aggiornamenti files interessati

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Importazione Movimenti

Perfezionato la determinazione del Prodotto dal codice del Mandato considerando anche il terzo carattere.
In inserimento di nuovi prodotti c'è la possibilità di avere la lista dei codici esistenti e si hanno esposti  i dati del movimento interessato.

Gestione dei Mandati

Corretto il ritorno dalla ricerca del Marriage che esponeva il Nominativo anche sul campo del Codice Prodotto.

 

Situazione per Cliente

Nella stampa dei Buoni/Cattivi è stata aggiunta la possibilità di esporre il totale della 04 del Cliente o del Gruppo.

 


Novità del 17/03/2010          Preleva aggiornamenti files interessati

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Gestione Prodotti

Risolto il problema del campo 'Finanziaria' vuoto che non faceva gestire i Prodotti..


Novità del 24/02/2010          Preleva aggiornamenti files interessati

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Elenco Mandati

E'  stata implementata un nuovo Elenco per mandato. Questo elenco consente avere un quadro globale dei mandati consentendo anche di individuare quelli non movimentati. La lista può essere per Cliente o globale.

Management Fee

E' possibile selezionare le Categorie su cui eseguire l'analisi tramite la gestione del 'Tipo Elenco'.


Novità del 18/02/2010          Preleva aggiornamenti files interessati

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Importazione Movimenti

In importazione Movimenti relativi a Fondi o Fondi di Fondi, se la descrizione del Prodotto trovata nel file non coincideva con quella già memorizzata si aveva la sua sostituzione automatica senza la possibilità di scegliere o creare un nuovo prodotto.


Novità del 05/02/2010          Preleva aggiornamenti files interessati

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Abilitazione Licenze

Aggiornamento con abilitazione delle licenze per chi ha rinnovato il contratto


Novità del 05/01/2010          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Gestione Indici

E' possibile avere la lista degli indici in Euro, in Valuta o entrambi e corretta la gestione degli indici dei 'TITOLI'

Importazione movimenti

Corretto l'errore di assegnazione di movimenti a mandati senza il codice prodotto in caso di SICAV; ora viene correttamente individuato il mandato di appartenenza (se esistente).

Gestione Parametri

E' stata aggiunta una nuova gestione nei Parametri relativa al modulo 'Buoni/Cattivi' con la possibilità di indicare le descrizione dei Fondi per la stampa.


Novità del 28/12/2009          Preleva aggiornamenti files interessati

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Selezione Cartella iniziale

E' stata implementata la possibilità di impostare differenti posizioni iniziali della cartella base di PROFIN consentendo di gestire supporti esterni di memorizzazione.

Importazione movimenti

In fase di importazione movimenti di Fondi se viene individuato un codice di mandato numerico e < 9999999 allora viene richiesto il tipo, e se esistono più prodotti per quel mandato occorre impostare il tipo S=Sicav.

Gestione di più Finanziarie

Sono stati aggiunti nuovi campi nei DataBase per una gestione multi-ditta di PROFIN


Novità del 08/12/2009          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Importazione Movimenti

E' stata corretta la cancellazione dei movimenti nel periodo importato per le  Sicav.

Gestione Indici

Perfezionata la selezione degli indici e l'accesso alla tabella dei Prodotti.


Novità del 23/11/2009          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Importazione Movimenti

E' stato modificato l'algoritmo di importazione di nuovi Clienti.

Gestione Indici

Facendo click con il tasto destro del mouse sulle colonne del prodotto si apre un menu a cui è stata aggiunta la voce 'Movimenti per il prodotto' che consente di stabilire dalla lista estratta se il prodotto è chiuso (tutti i saldi a zero).


Novità del 08/11/2009          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Aggiornamenti automatici

E' stato implementato l'aggiornamento automatico del SoftWare. I'operazione avviene su richiesta dell'operatore, ed è totalmente automatica per chi ha installato una versione non Trial di WinZip.

Parametri dei Prodotti

Non si hanno più limiti di codici di prodotti relativi alle 'Polizze Vita' ed alle 'Obbligazioni'.

Scadenze Mandati

Si ha la lista delle scadenze delle rate dei Mandati anche se non impostate singolarmente.

Variazione Indici

E' stata ulteriormente perfezionata la funzione che consente di ottenere la variazione in percentuale tra due date dei prodotti appartenenti a determinate Categorie selezionate.


Novità del 03/11/2009          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Variazione Indici

E' stata perfezionata la funzione che consente di ottenere la variazione in percentuale tra due date dei prodotti appartenenti a determinate Categorie selezionate.


Novità del 26/10/2009          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Importazione Movimenti

La cancellazione dei movimenti del periodo importato agisce solo sui mandati presenti nel file di importazione e non su tutti i movimenti del periodo.

Gestione Indici

E' stata perfezionata la gestione degli Indici con la possibilità di selezionare quelli Attivi o Chiusi o Svincolati e solo quelli in Valuta.

Variazione Indici

E' stata implementata una nuova funzione che consente di ottenere la variazione in percentuale tra due date dei prodotti appartenenti a determinate Categorie selezionate.


Novità del 10/05/2009          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Situazione Finanziaria Analitica

Differenziata la definizione della data finale per il calcolo della giacenza tra:

- Data ultimo movimento
- Data scadenza del mandato
- Anno di elaborazione

Stampa Buoni/Cattivi differenziale

Stampa del Buoni/Cattivi con saldo iniziale, movimentato,.plus/minus-valenza, saldo finele e differenza % rispetto l'ultima visita o una data impostata a video.

Gestione Indici

Si ha la possibilità di ordinare la lista dei Prodotti in base alla colonna desiderata in modo crescente o decrescente


Novità del 13/04/2009          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Situazione per Cliente

Stampa Buoni/Cattivi 'differenziale' con saldo iniziale, movimentato, saldo finale e percentuale di variazione per ciascuno dei 7 comparti..

Situazione Investimenti

Stampa con Plus/Minusvalenza alla data dell'ultimo movimento, alla data scadenza o alla data di elaborazione con esposizione della percentuale Lordo e/o Netto.


Novità del 18/01/2009          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Situazione per Cliente

Corretta la data del saldo nella gestione delle Visite ai Clienti.

In base il valore del parametro "Data finale proposta" si ha la forzatura della data dell'ultimo indice o quella di elaborazione.


Novità del 3/12/2008          Preleva aggiornamenti files interessati

indice aggiornamenti

Stampa etichette

Corretto l'ordinamento e selezione dei Clienti per la stampa delle etichette

Gestione 'Indici

Esposizione del valore dell'indice  precedente per variazione percentuale con il numero di decimali come da parametro

Importazione 'Indici

Vengono eliminati gli spazi non significativi presenti nel file di importazione da MoneyMate


Novità del 16/11/2008          

indice aggiornamenti

Gestione 'Indici

Alla modifica di un valore viene esposta la variazione percentuale rispetto l'ultimo cambio utile..


Novità del 07/11/2008         

indice aggiornamenti

Gestione 'Causali'

Corretto errore in ricerca.

Novità del 03/11/2008 

Gestione 'Indici'

Corretto errore in Ordinamento.


Novità del 27/10/2008        

 indice aggiornamenti

Elenco movimenti da 'Situazione per Cliente'

Aggiunta la possibilità di eseguire l'esportazione dei movimenti su Excel.

Situazione annua

Aggiunta la colonna con Plus/Minusvalenza e corretto calcolo del saldo iniziale quando venivano esclusi i mandati chiusi.

Aggiunte le date di inizio rapporto e quella dell'ultimo movimento.

Situazione per Cliente

Corretto l'esclusione dei movimenti di inizio rapporto in caso di calcolo del Saldo iniziale alla data odierna..


Novità del 02/10/2008      

 indice aggiornamenti

Classifica dei Portafogli

Sono stati corretti gli errori di visualizzazione dei dati nella classifica per "Gruppi" e "Categorie"

Elenco per "Variazione saldo"

Corretto il calcolo dei saldi da esporre

Importazione Movimenti SICAV

Per i movimenti in valuta viene proposto il cambio corrente con la possibilità di modificarlo


Novità del 20/09/2008      

indice aggiornamenti

Impostazione di Codici e Descrizioni

Sono stati aumentati i caratteri a disposizione per la codifica delle seguenti Tabelle:

  Mandati:

40 caratteri

  Prodotti:

15 caratteri per il codice e  60 caratteri per la descrizione

  Categorie:

40 caratteri

  Causali

  5 caratteri per il codice

Gestione della Mappa dei Clienti

Nella sezione 'Archivi' del menu nella nuova scelta 'X) Clienti varie' sono state introdotte le nuove scelte:

- Attività
- Referenze
- Relazioni
- Riconoscimenti

che consentono di definire gli specifici parametri per la gestione della Mappa dei Clienti attivabile dalla sezione 'Varie' del menu e con la scelta 'Mappa Clienti'.

Gestione Indici

Sono state aggiunte delle ulteriori colonne, evidenziabili tramite il tasto funzione 'F5', per esporre il valore dell'indice precedente e la variazione percentuale

Classifica dei Portafogli

Sono state implementare 3 possibili Classifiche:

- Per Gruppi

- Per Categorie

- Per BuoniCattivi


Novità del 09/09/2007      

indice aggiornamenti

                                                                                                     Gestione Indici

E' possibile escludere dalla gestione degli indici un prodotto, comunque vincolato agli indici, per esempio perché chiuso e non più utilizzato, agendo sul campo "gestione Indici" presente tra i dati del Prodotto impostando il valore "Chiuso"

E' possibile, per chi ha acquistato il modulo, accedere alla statistica degli indici tramite il bottone "STATISTICHE" dalla videata attivata tramite il bottone "PER PRODOTTO"


Novità del 09/05/2007      

 indice aggiornamenti

Gestione stampe in formato PDF

Se è installata la stampante fittizia che genera file PDF il programma consente di avere le stampe o le visualizzazioni in quel formato.

Correzione anomalie gestione SICAV

Il file di importazione delle SICAV aveva movimenti sia in Euro che in Valuta. Ora il programma di importazione li sa riconoscere.


Novità del 26/02/2007      

indice aggiornamenti

Gestione 'Mandati'

Il codice dei 'Mandati' è stato aumentato a 18 caratteri per consentire di usare codici 'Prodotto' con più di 4 caratteri.

Correzione anomalie varie


Novità del 08/02/2007        

indice aggiornamenti

Gestione delle SICAV

E' stata implementata la gestione delle SICAV

In fase di importazione dei movimenti il programma è in grado di riconoscere i movimenti dei Fondi rispetto quelli delle SICAV

Quest'ultimi vengono marcati come tipo "Y"

Negli elenchi dei movimenti è stata aggiunta la colonna riportante il cambio applicato (in caso di prodotti in valuta)


Novità del 16/12/2006      

indice aggiornamenti

Versione in Visual Basic 6

Per aggiornarsi alle nuove tecnologie e superare i limiti della versione in VB4 è stata implementata la versione sviluppata in VB6; i vincoli superati sono:

- Non vi è più il massimo di 768 Mb di memoria centrale
- Il DataBase può essere convertito in versioni superiori ad Office 97
- Si ha la verifica automatica della presenza di nuovi aggiornamenti dei programmi

Gestione delle stampe

E' stata attivato un nuovo gestore delle stampe che svincola da Crystal Report e rende più facile l'installazione della procedura.

Gestione Prodotti 

Per la corretta gestione del Management Fee i decimali delle percentuali, sulle commissioni e sulle spese, ora hanno 3 cifre.


Novità del 12/11/2006

indice aggiornamenti

                                                                                                                      Situazione per Cliente

Nella situazione per Cliente è possibile ottenere un unico estratto conto totale di tutti i clienti appartenenti ad un gruppo


Novità del 05/08/2006

indice aggiornamenti

Stampa Interessi Medi

Nella gestione delle "Distinte" è stata aggiunta una stampa che espone, movimento per movimento l'interesse medio maturato nel periodo indicato


Novità del 21/05/2006

indice aggiornamenti

Anagrafica Clienti

Sono stati aggiunti due campi per l'esposizione del profilo di rischio nella "Situazione per Cliente" dove sul titolo della finestra come ultima informazione si ha:

"Risc.= 1 - 01/04/06" cioè l'indicazione del numero e della data impostati

Gestione Movimenti in Lire

E' stato corretto il calcolo delle quote per i movimenti in Lire


Novità del 05/02/2006

indice aggiornamenti

Situazione per Cliente

Il numero di quote, per prodotti in valuta, non viene più esposto controvalutato in Euro. 

La data del saldo nella stampa delle visite effettuate è quella dell'ultimo indice e non quella della visita.

Gestione DISTINTE

Non si ha la segnalazione ciclica di errore "Cliente ERRATO" e "Causale non codificata" se non sono indicati ne il cliente ne la causale. 


File interessati ultimi aggiornamenti 

indice aggiornamenti

Preleva aggiornamenti

Files aggiornati 
al 16/03/2011


PROFIN.zip


Programma principale


essenziale

al 22/02/2011

Dati0.zip

DataBase principale

essenziale

al 18/01/2011

MsFlexGrid.zip

Controllo per la gestione delle Griglie

essenziale

PROFINPP.zip

Personalizzazione del Portafoglio

al 11/12/2010

PROSTIND.zip

Statistiche sugli Indici

al 20/09/2008

PRODIST.zip

gestione delle Distinte

PROFINEX.zip

Esportazione dei dati

PROMEM.zip

Promemoria per gli appuntamenti

PROMEM1.zip

Promemoria per gli appuntamenti

essenziale se installato PROMEM

Visite0.zip

DataBase per la gestione delle visite

essenziale

Preleva aggiornamenti

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