PROFIN - GESTIONE DEI CLIENTI PER PROMOTORI FINANZIARI

Aggiornamenti effettuati fino a fine 2005
 

Indice degli aggiornamenti PROFIN:
 

Oltre il  2005

27/12/2005

23/09/2005

03/04/2005

26/01/2004

20/01/2004

12/01/2004

08/01/2004

17/12/2003

26/11/2003                                  Preleva aggiornamenti                                                        inizio pagina

Novità del 27/12/2005         Preleva aggiornamenti                files interessati              indice aggiornamenti

Miglioramenti vari.

Novità del 23/09/2005         Preleva aggiornamenti                files interessati              indice aggiornamenti

Gestione PRODOTTI

Il codice del prodotto può essere di 9 caratteri.

Gestione VISITE

Perfezionata la gestione delle visite al Cliente; ordinata la stampa per data visita in modo decrescente

Importazione Movimenti

L'importazione movimenti abbina automaticamente il prodotto interessato analizzando il codice del 'Mandato'.
E' possibile salvare il file con i dati dell'importazione in cartelle contenenti spazi nel nome.

Gestione DISTINTE

migliorata la gestione delle distinte in fase di inserimento dati.

Novità del 03/04/2005         Preleva aggiornamenti                files interessati              indice aggiornamenti

Indici dei Titoli

Nella gestione delle "Categorie" nel campo "Svincolata dagli indici" è stata aggiunta l'opzione "T=Titolo". Ciò fa in modo che per tutti i prodotti appartenenti a quella categoria sia possibile gestire gli indici dei Titoli giornalieri. Questi valori hanno priorità rispetto agli indici normali.

Indici

Nella gestione dei  "Prodotti" è stato aggiunto un parametro "Gestione Indici"; se vale "No" tale prodotto non appare nella "Gestione Indici" anche se i suoi valori sono comunque gestiti (p.es.: prodotti vecchi o non più utilizzati, ma presenti sui Clienti).
In fase di ordinamento degli indici ora si ha lo scroll della lista

Conto Corrente

Nella gestione dei  "Mandati" è possibile indicare il tipo del mandato: Conto Corrente, RendiPAC, Pensione, Titolo, Altro.
In caso di Conto Corrente, nella gestione "Situazione per Cliente" facendo click con il tasto destro del mouse sul mandato interessato, si ha la possibilità  di creare un solo ed unico movimento di saldo indicandone l'importo.

Management Fee

E' stato implementato un nuovo elenco che consente di ottenere gli importi delle competenze del promotore rispetto le commissioni di gestione sul Saldo e sulle spese. Le due percentuali, sulle commissioni e sulle spese, si impostano sul Prodotto.

Media Mobile

E' stato implementato un nuovo elenco che consente di individuare i Prodotti che hanno la Media Mobile superiore o inferiore ai valori dell'Indice da un determinato periodo ed i Clienti possessori di quei Prodotti.

Gestione delle Cedole

Nei Prodotti sono stati aggiunti dei campi che consentono la gestione delle Cedole:
- Data di emissione e suo prezzo
- Data di scadenza e suo prezzo
- Periodicità della Cedola
- Tasso di interesse
- Percentuale di tassazione

Questi campi sono quindi riportati fra i dati del Mandato con l'aggiunta di:
- Data di acquisto e suo prezzo
- Data di scadenza della prima rata (per il calcolo delle scadenze successive) e suo prezzo

Nel menu "Varie" c'è la nuova funzione "Gestione Cedole" che consente di gestire l'eventuale incasso/reinvestimento della cedola in scadenza. Nella "Situazione per Cliente" viene generato un movimento "Simulato" che espone il rateo maturato alla data dell'estratto conto.

Gestione dei prelievi periodici (PAC)

Tra i dati del mandato è possibile indicare 4 possibili tipologie di prelievo periodico, la data iniziale, la sua periodicità e l'importo. 
Nel menu "Varie" c'è la nuova funzione "Prelievi periodici" che consente di individuare quei clienti che, allo scadere di un periodo indicato, non avranno più disponibilità sul/i fondo/i a causa del/i prelievi automatici.

Novità del 26/01/2004                                                         files interessati            indice aggiornamenti

Duplica di un Prodotto

Nella gestione dei "Prodotti" è stato aggiunto il bottone "DUPLICA". Questo consente di inserire un nuovo codice partendo dai dati di un prodotto esistente.

Scadenze dei Mandati

E' stata corretta l'esposizione dello scadenzario anche se non c'erano mandati in scadenza.

Menu principale

E' stata eliminata la "Clessidra" al ritorno sul menu principale da alcune funzioni.

Personalizzazione Portafoglio

E' stata modificata la funzione di "Controllo" raggruppando le varie opzioni di scelta in una finestra attivabile tramite il tasto funzione "F5". Questo semplifica la lettura dei dati.
In caso di scelta di visualizzare i soli clienti fuori dai limiti l'indice della posizione (primo indice) si riferisce ai soli clienti fuori (secondo indice di colore rosso), altrimenti si riferisce a tutti i clienti con personalizzazione (terzo indice di colore blu) ed assume il colore dell'indice a cui si riferisce. L'elenco dei clienti risulta congruente con la scelta: tutti o solo quelli fuori dai limiti.

Novità del 20/01/2004                                                         files interessati            indice aggiornamenti

Prodotti 'Tunnel'

La creazione automatica dei prodotti RAS per la modalità 'Tunnel' è stata completata con l'aggiornamento della composizione percentuale del prodotto nelle varie categorie (MultiPartner)

Gestione 'DAS'

Dalla funzione "Situazione per cliente" è possibile marcare i mandati come DAS facendo click con il tasto destro sulla cella del mandato interessato e selezionando 'DAS'. Sulla stampa dell'E/C, a fianco del mandato, verrà esposta la scritta "DAS". 
Sono a disposizione sul file SitXcli.zip i moduli aggiornati (N.B.: non usare se si hanno le stampe degli Estratti Conto personalizzate, ma spedirmi via E-mail a info@gecsi.it tutti i file sotto Moduli che iniziano per SITXCL; dopo averli modificati Ve li rispedirò)
Nell'elenco, i mandati con 'note' vengono indicati con un "*", quelli "DAS" con il simbolo "=" e quelli 'DAS' con le note tramite il simbolo "#".

Data finale dell'Estratto Conto

E' stata parametrizzata la proposta della data finale nell'elenco "Situazione per Cliente". Nel menu "Utilità", "Parametri", "Varie" vi è un nuovo parametro che consente di far esporre la data più aggiornata degli indici o quella del giorno.
Per difetto viene proposta (come avviene già adesso) la data degli indici.

Gestione 'Distinte 04'

Non è possibile inserire un nuovo movimento senza prima aver estratto quelli esistenti

DataBase

Allineati i DataBase dei Dati e di lavoro 

Novità del 12/01/2004                                                         files interessati            indice aggiornamenti

Prodotti 'Tunnel'

Creazione automatica dei prodotti RAS per la modalità 'Tunnel'.
Importazione dei movimenti intelligente; distingue il prodotto 'Load' o 'Tunnel' in base alla struttura del mandato.

Novità del 08/01/2004                                                         files interessati            indice aggiornamenti

Agenda

Arrivando dagli 'Appuntamenti' non si attivava il menu con il tasto destro su un appuntamento

Appuntamenti

In 'Variazione' non si riusciva a cambiare la data e modificando la descrizione l'appuntamento veniva cancellato.

Novità del 17/12/2003                                                         files interessati            indice aggiornamenti

Inserimento nuovo Appuntamento

E' stato corretto l'errore (error 5) che si generava alla conferma di un nuovo appuntamento per un Cliente.

Annullamento di un'Azione

In fase di cancellazione di una Azione il programma verifica se ci sono Clienti e Appuntamenti con quella Azione e, solo dopo conferma, effettua anche la cancellazione degli interventi impostati e di tutti gli appuntamenti interessati.

Novità del 26/11/2003                                                         files interessati            indice aggiornamenti

Situazione per Cliente

E' stato aggiunto lo 'Storico' che consente di memorizzare, nominandola, la situazione presente a video in quel momento; con la scelta 'Richiama' si ha la possibilità di rivedere le situazioni precedenti.

E' possibile stampare la torta tramite Excel (solo per chi non ha differenti totali)
- Copiare il file torta.xls sotto la direttrice Work
- Dal menu 'Utilità' selezionare 'Parametri' quindi 'Varie'; sulla quarta riga impostare a "SI" il valore 
  di "Torta su Excel"
  La richiesta "Torta" dalla Situazione Clienti aprirà quel foglio Excel che potrà essere stampato

Personalizzazione Portafoglio

In impostazione della  Personalizzazione Portafoglio di un cliente si ha l'automatica memorizzazione della data. In fase di controllo, così, si ha la visualizzazione della data dell'ultima impostazione effettuata.