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Il
prodotto "PROFIN" è stato sviluppato in ambiente WINDOWS ed è compatibile con tutte
le versioni di questo sistema operativo.
Aiuta il promotore finanziario a gestire i propri Clienti evidenziando la loro situazione sotto
molteplici punti di vista. Ciò consente interventi mirati offrendo
un servizio di alta qualità
Indice
degli aggiornamenti PROFIN:
Versioni
Vb6  |
|
PROFIN11
|
| Ultima:
06/02/2012
Preleva
aggiornamenti |
| 2011:
16/03/2011,
10/03/2011,
22/02/2011,
01/02/2011,
18/01/11 |
| 2010:
11/12/10,
21/11/10,
03/11/20,
17/03/10,
24/02/10,
18/02/10,
05/01/10, 05/02/10 |
2009:
28/12/09,
08/12/09, 23/11/09,
08/11/09, 03/11/09,
26/10/09 22/07/09,
10/05/09, 03/03/09,
18/01/09, 13/04/09 |
| 2008:
31/12/08,
03/12/08,
16/11/08,
07/11/08,
27/10/08,
02/10/08,
20/09/08 |
| 2007:
09/09/07,
09/05/07,
26/02/07,
08/02/07 |
| 2006:
16/12/06 |
| Vecchie
versione Vb4 |
12/11/2006,
05/08/2006,
21/05/2006,
05/02/2006,
precedenti il 2006
Abilitazione
delle Licenze
Con
questa versione vengono abilitate le Licenze per il
2012
Calcolo
della Percentuale assoluta
In
caso di Mandati chiusi con Plus/Minusvalenza maggiore
dell'Investito effettivo è possibile scegliere se
considerare come Versato anche i Trasferimenti
positivi.
Stampa
Buoni/Cattivi
Se
è spuntato il controllo 'Totalizzalo'
il primo importo viene realmente sommato.
Varie
Gestite
correttamente alcune situazione d'errore che
chiudevano forzatamente il programma.
|
Elenco
'per Variazione Saldo %'
E'
stato corretto il calcolo del saldo dell'ultimo cliente
elaborato.
Importazione
Valute
E'
stata implementata la possibilità di importare i controvalori
delle Valute estere; nella gestione delle 'Valute Giornaliere'
facendo doppio clcick sulla riga relativa alla Valuta
desiderata si ha l'elenco di tutti i controvalori con
l'eventuale esportazione in Excel.
Gestione
licenze
Sono
state rinnovate le licenze d'uso di PROFIN sino al 31/12/2011.
Sostituzione
Controlli e Griglie
Sono
stati sostituiti i bottoni di spostamento (SpinButton) e
alcune griglie.
Gestione
Indici
Corretto
la non esposizione degli indici in Valuta dopo modifiche agli
Indici in Euro.
Aggiunta la colonna con la data dell'indice attuale
Situazione
per Cliente
Implementata
l'esposizione dl 'Saldo iniziale' scegliendo tra il saldo alla
data iniziale o al giorno prima.
Situazione
annua
Corretto
il calcolo della percentuale annuale del TIR.
Arrivando dalla 'Situazione per cliente' viene impostato
automaticamente il suo 'Tipo elenco'.
Importazione
Movimenti
Modificata
l'individuazione di 'Descrizioni simili' dei Prodotti in
fase di importazione dei movimenti.
Situazione
annua
Corretto
il calcolo degli importi nella statistica di rendimento annuo
considerando le causali di tipo 'R' (reinvestimenti) ed 'X'
'plus/minusvalenze)
Importazione
Indici
Perfezionato
l'importazione degli Indici.
Importazione
Movimenti
Perfezionato
la determinazione del Prodotto dal codice del Mandato
considerando anche il terzo carattere.
In inserimento di nuovi prodotti c'è la possibilità di avere
la lista dei codici esistenti e si hanno esposti i dati
del movimento interessato.
Gestione
dei Mandati
Corretto
il ritorno dalla ricerca del Marriage che esponeva il
Nominativo anche sul campo del Codice Prodotto.
Situazione
per Cliente
Nella
stampa dei Buoni/Cattivi è stata aggiunta la possibilità di
esporre il totale della 04 del Cliente o del Gruppo.
Gestione
Prodotti
Risolto
il problema del campo 'Finanziaria' vuoto che non faceva gestire i Prodotti..
Elenco
Mandati
E'
stata implementata un nuovo Elenco per mandato. Questo elenco consente avere un quadro globale dei
mandati consentendo anche di individuare quelli non movimentati. La lista può essere per Cliente o
globale.
Management
Fee
E'
possibile selezionare le Categorie su cui eseguire l'analisi tramite la gestione del 'Tipo
Elenco'.
Importazione
Movimenti
In
importazione Movimenti relativi a Fondi o Fondi di Fondi, se la descrizione del Prodotto trovata nel
file non coincideva con quella già memorizzata si aveva la sua sostituzione automatica senza la
possibilità di scegliere o creare un nuovo prodotto.
Abilitazione
Licenze
Aggiornamento
con abilitazione delle licenze per chi ha rinnovato il contratto
Gestione
Indici
E'
possibile avere la lista degli indici in Euro, in Valuta o entrambi e corretta la gestione degli
indici dei 'TITOLI'
Importazione
movimenti
Corretto
l'errore di assegnazione di movimenti a mandati senza il codice prodotto in caso di
SICAV; ora viene
correttamente individuato il mandato di appartenenza (se esistente).
Gestione
Parametri
E'
stata aggiunta una nuova gestione nei Parametri relativa al modulo
'Buoni/Cattivi' con la possibilità
di indicare le descrizione dei Fondi per la stampa.
Selezione
Cartella iniziale
E'
stata implementata la possibilità di impostare differenti posizioni iniziali della cartella base di
PROFIN consentendo di gestire supporti esterni di memorizzazione.
Importazione
movimenti
In
fase di importazione movimenti di Fondi se viene individuato un codice di mandato numerico e <
9999999 allora viene richiesto il tipo, e se esistono più prodotti per quel mandato occorre impostare
il tipo S=Sicav.
Gestione
di più Finanziarie
Sono
stati aggiunti nuovi campi nei DataBase per una gestione multi-ditta di PROFIN
Importazione
Movimenti
E'
stata corretta la cancellazione dei movimenti nel periodo importato per le
Sicav.
Gestione
Indici
Perfezionata
la selezione degli indici e l'accesso alla tabella dei Prodotti.
Importazione
Movimenti
E'
stato modificato l'algoritmo di importazione di nuovi Clienti.
Gestione
Indici
Facendo
click con il tasto destro del mouse sulle colonne del prodotto si apre un menu a cui è stata aggiunta
la voce 'Movimenti per il prodotto' che consente di stabilire dalla lista estratta se il prodotto è
chiuso (tutti i saldi a zero).
Aggiornamenti
automatici
E'
stato implementato l'aggiornamento automatico del SoftWare. I'operazione avviene su richiesta
dell'operatore, ed è totalmente automatica per chi ha installato una versione non Trial di
WinZip.
Parametri
dei Prodotti
Non
si hanno più limiti di codici di prodotti relativi alle 'Polizze Vita' ed alle
'Obbligazioni'.
Scadenze
Mandati
Si
ha la lista delle scadenze delle rate dei Mandati anche se non impostate singolarmente.
Variazione
Indici
E'
stata ulteriormente perfezionata la funzione che consente di ottenere la variazione in percentuale tra
due date dei prodotti appartenenti a determinate Categorie selezionate.
Variazione
Indici
E'
stata perfezionata la funzione che consente di ottenere la variazione in percentuale tra due date dei
prodotti appartenenti a determinate Categorie selezionate.
Importazione
Movimenti
La
cancellazione dei movimenti del periodo importato agisce solo sui mandati presenti nel file di
importazione e non su tutti i movimenti del periodo.
Gestione
Indici
E'
stata perfezionata la gestione degli Indici con la possibilità di selezionare quelli Attivi o Chiusi
o Svincolati e solo quelli in Valuta.
Variazione
Indici
E'
stata implementata una nuova funzione che consente di ottenere la variazione in percentuale tra due
date dei prodotti appartenenti a determinate Categorie selezionate.
Situazione
Finanziaria Analitica
Differenziata
la definizione della data finale per il calcolo della giacenza tra:
-
Data ultimo movimento
- Data scadenza del mandato
- Anno di elaborazione
Stampa
Buoni/Cattivi differenziale
Stampa
del Buoni/Cattivi con saldo iniziale, movimentato,.plus/minus-valenza, saldo finele e differenza %
rispetto l'ultima visita o una data impostata a video.
Gestione
Indici
Si
ha la possibilità di ordinare la lista dei Prodotti in base alla colonna desiderata in modo crescente
o decrescente
Situazione
per Cliente
Stampa
Buoni/Cattivi 'differenziale' con saldo iniziale, movimentato, saldo finale e percentuale di
variazione per ciascuno dei 7 comparti..
Situazione
Investimenti
Stampa
con Plus/Minusvalenza alla data dell'ultimo movimento, alla data scadenza o alla data di elaborazione
con esposizione della percentuale Lordo e/o Netto.
Situazione
per Cliente
Corretta
la data del saldo nella gestione delle Visite ai Clienti.
In
base il valore del parametro "Data finale proposta" si ha la forzatura della data
dell'ultimo indice o quella di elaborazione.
Stampa
etichette
Corretto
l'ordinamento e selezione dei Clienti per la stampa delle etichette
Gestione
'Indici
Esposizione
del valore dell'indice precedente per variazione percentuale con il numero di decimali come da
parametro
Importazione
'Indici
Vengono
eliminati gli spazi non significativi presenti nel file di importazione da MoneyMate
Gestione
'Indici
Alla
modifica di un valore viene esposta la variazione percentuale rispetto l'ultimo cambio utile..
Gestione
'Causali'
Corretto
errore in ricerca.
Novità
del 03/11/2008
Gestione
'Indici'
Corretto
errore in Ordinamento.
Elenco
movimenti da 'Situazione per Cliente'
Aggiunta
la possibilità di eseguire l'esportazione dei movimenti su Excel.
Situazione
annua
Aggiunta
la colonna con Plus/Minusvalenza e corretto calcolo del saldo iniziale quando venivano esclusi i
mandati chiusi.
Aggiunte
le date di inizio rapporto e quella dell'ultimo movimento.
Situazione
per Cliente
Corretto
l'esclusione dei movimenti di inizio rapporto in caso di calcolo del Saldo iniziale alla data
odierna..
Classifica
dei Portafogli
Sono
stati corretti gli errori di visualizzazione dei dati nella classifica per "Gruppi" e
"Categorie"
Elenco
per "Variazione saldo"
Corretto
il calcolo dei saldi da esporre
Importazione
Movimenti SICAV
Per
i movimenti in valuta viene proposto il cambio corrente con la possibilità di modificarlo
Impostazione
di Codici e Descrizioni
Sono
stati aumentati i caratteri a disposizione per la codifica delle seguenti Tabelle:
|
Mandati: |
40
caratteri |
|
Prodotti: |
15
caratteri per il codice e 60 caratteri per la descrizione |
|
Categorie: |
40
caratteri |
|
Causali |
5 caratteri per il codice |
Gestione
della Mappa dei Clienti
Nella
sezione 'Archivi' del menu nella nuova scelta 'X) Clienti varie' sono
state introdotte le nuove scelte:
-
Attività
- Referenze
- Relazioni
- Riconoscimenti
che
consentono di definire gli specifici parametri per la gestione della Mappa dei Clienti attivabile
dalla sezione 'Varie' del menu e con la scelta 'Mappa Clienti'.
Gestione
Indici
Sono
state aggiunte delle ulteriori colonne, evidenziabili tramite il tasto funzione 'F5', per
esporre il valore dell'indice precedente e la variazione percentuale
Classifica
dei Portafogli
Sono
state implementare 3 possibili Classifiche:
-
Per Gruppi
-
Per Categorie
-
Per BuoniCattivi
Gestione Indici
E'
possibile escludere dalla gestione degli indici un prodotto, comunque vincolato agli indici, per
esempio perché chiuso e non più utilizzato, agendo sul campo "gestione Indici" presente
tra i dati del Prodotto impostando il valore "Chiuso"
E'
possibile, per chi ha acquistato il modulo, accedere alla statistica degli indici tramite il bottone
"STATISTICHE" dalla videata attivata tramite il bottone "PER PRODOTTO"
Gestione
stampe in formato PDF
Se
è installata la stampante fittizia che genera file PDF il programma consente di avere le stampe o le
visualizzazioni in quel formato.
Correzione
anomalie gestione SICAV
Il
file di importazione delle SICAV aveva movimenti sia in Euro che in Valuta. Ora il programma di
importazione li sa riconoscere.
Gestione
'Mandati'
Il
codice dei 'Mandati' è stato aumentato a 18 caratteri per consentire di usare codici 'Prodotto' con
più di 4 caratteri.
Correzione
anomalie varie
Gestione
delle SICAV
E'
stata implementata la gestione delle SICAV
In
fase di importazione dei movimenti il programma è in grado di riconoscere i movimenti dei Fondi
rispetto quelli delle SICAV
Quest'ultimi
vengono marcati come tipo "Y"
Negli
elenchi dei movimenti è stata aggiunta la colonna riportante il cambio applicato (in caso di prodotti
in valuta)
Versione
in Visual Basic 6
Per
aggiornarsi alle nuove tecnologie e superare i limiti della versione in VB4 è stata implementata la
versione sviluppata in VB6; i vincoli superati sono:
-
Non vi è più il massimo di 768 Mb di memoria centrale
- Il DataBase può essere convertito in versioni superiori ad Office 97
- Si ha la verifica automatica della presenza di nuovi aggiornamenti dei programmi
Gestione
delle stampe
E'
stata attivato un nuovo gestore delle stampe che svincola da Crystal Report e rende più facile
l'installazione della procedura.
Gestione
Prodotti
Per
la corretta gestione del Management Fee i
decimali delle percentuali, sulle commissioni e sulle spese, ora hanno 3 cifre.
Situazione per Cliente
Nella
situazione per Cliente è possibile ottenere un unico estratto conto totale di tutti i clienti
appartenenti ad un gruppo
Stampa
Interessi Medi
Nella
gestione delle "Distinte" è stata aggiunta una stampa che espone, movimento per movimento
l'interesse medio maturato nel periodo indicato
Anagrafica
Clienti
Sono
stati aggiunti due campi per l'esposizione del profilo di rischio nella "Situazione per
Cliente" dove sul titolo della finestra come ultima
informazione si ha:
"Risc.=
1 - 01/04/06" cioè l'indicazione del numero e della data impostati
Gestione
Movimenti in Lire
E'
stato corretto il calcolo delle quote per i movimenti in Lire
Situazione
per Cliente
Il
numero di quote, per prodotti in valuta, non viene più esposto controvalutato in Euro.
La
data del saldo nella stampa delle visite effettuate è quella dell'ultimo indice e non quella della
visita.
Gestione
DISTINTE
Non
si ha la segnalazione ciclica di errore "Cliente ERRATO" e "Causale non
codificata" se non sono indicati ne il cliente ne la causale.
|
File interessati ultimi aggiornamenti
|
indice aggiornamenti |
|
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Preleva
aggiornamenti |
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|
Files
aggiornati
al 16/03/2011
|
PROFIN.zip
|
Programma principale
|
essenziale
|
|
al 22/02/2011
|
Dati0.zip
|
DataBase
principale
|
essenziale |
|
|
|
|
|
|
al 18/01/2011 |
MsFlexGrid.zip |
Controllo
per la gestione delle Griglie |
essenziale |
|
|
PROFINPP.zip
|
Personalizzazione
del Portafoglio
|
|
|
al
11/12/2010 |
PROSTIND.zip
|
Statistiche
sugli Indici |
|
|
al
20/09/2008 |
PRODIST.zip
|
gestione
delle Distinte
|
|
|
|
PROFINEX.zip
|
Esportazione
dei dati
|
|
|
|
PROMEM.zip
|
Promemoria
per gli appuntamenti
|
|
|
|
PROMEM1.zip
|
Promemoria
per gli appuntamenti
|
essenziale
se installato PROMEM |
|
|
Visite0.zip
|
DataBase
per la gestione delle visite
|
essenziale |
|
